行业信息科技自主可控红利出现荐15股

信息科技：自主可控红利出现 荐15股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

本期投资提示：

事件：201强化对各级领导干部的监督；要求领导干部拒收、上缴不该收受的红包礼金。二是进一步抓好中央八项规定的贯彻落实8年4月1 日，信办和证监会联合发布《关于推动资本市场服务络强国建设的指导意见》，提出十五条资本市场对信企业的指导意见。

证监会联合信办发文意义重大，背后的意义是强调“络强国”战略。党的十八大以来，以 同志为核心的党中央高度重视络安全和信息化工作，此次与联合证监会发文背后的意义是强调资本市场对符合络强国战略企业的大力支持。

络强国需要自主可控，红利信号出现。络强国战略的一个关键是通过自主可控的方式实现智能化、信息化升级。以最近贸易战为佐证，中国产业的高端化直接威胁到美国利益，特朗普名为贸易保护，实则害怕中国科技崛起。自主可控的缺乏将影响我国未来在贸易战中的谈判和话语权，从长远的角度来看，自身科技实力的提升才是对美最强有力的回击，自主可控的扶持势在必行。

上市、挂牌、并购重组，多资本手段加速优质企业做大做强。《指导意见》指出通过四大方面推动信企业加快发展，对于优质企业开通绿色通道，加快审核速度，如三六零和、富士康加速上市，CDR指引独角兽回归。本次意见支持企业在主板、中小板和创业板上市，在三板、四板挂牌；拓展公司债券、可转换债等多种融资渠道；同时鼓励企业通过并购重组的方式完善产业链，终将强者恒强。

自主可控至少已经成七大格局。相比于2015年，2018年的自主可控产业格局复杂较多，产业上下游延伸是常态，至少七大集团已经形成产业格局。海康上下游延伸、中国电科打造太去年第四季度以来极子集团、中国安加大战略合作、中科曙光与AMD合作、浪潮上下游延伸、紫光产业链多布局。

自主可控与信息安全是将“电子-通信-计算机”串联的典型连接者。电子公司从芯片到自主可控；通信公司从通信设备到设备安全和数据中心，最终走向信息安全；计算机硬件公司从计算设备到络安全硬件，再到数据安全；计算机软件公司走向数据分析和数据安全。

最后它们可能成为人工智能、云计算、信息安全、大数据、超融合、区块链等所有热点均映射的标的。

推荐标的：

a）信息安全厂商（启明星辰、美亚柏科、卫士通）等；b）以操作系统、数据库、中间件等为代表的基础软件厂商（太极股份、中国长城等）；c）以服务器和存储为代表的IT基础设施厂商（中科曙光、浪潮信息、同有科技、紫光股份、纳思达等）；d）以ERP为代表的企业级行业应用软件厂商（海兰信、和仁科技、汉得信息、久其软件、用友络）。