幸福快乐信息科技互联网金融再掀热潮荐16股依依不舍

[摘要]

报告摘要：

板块持续跑赢大盘，政策与基本面共振上周，计算机板块再次跑赢大盘，位列所有行业第4位，绝对涨幅9. 0%，同期沪深 00上涨 .07%，创业板上涨4.24%。上周，TMT中的计算机和通信板块涨幅居前，传媒板块由于前期上涨过快出现震荡调整。

上周板块热点较多，涨幅居前的个股主要有：1）民营银行和互联金融相关个股：

御银股份、金证股份、大智慧、石基信息和佳都新太等；2）特一级资质和大数据相关个股：浪潮软件、东软集团、中国软件、久其软件、东方国信和太极股份等。跌幅居前的个股大部分前期涨幅较高，主要包括中瑞思创、上海钢联、信雅达、银之杰、神州泰岳等。

阿里控股天弘推动互联金融持续发酵阿里巴巴、内蒙君正和天弘基金管理层拟以每人民币4.50元认购天弘基金人民币1元注册资本出资额。拟增资扩股完毕后，天弘基金的注册资本将从18000万元增加至514 0万元，阿里巴巴将持有天弘基金51%的股份，天津信托、内蒙君正、天弘基金管理层、芜湖高新依次将持有16.8%、15.6%、11%和5.6%的股份。

我们认为，借助新基金法突破股东资质问题，预计基本无法律风险。MBO是另一亮点，解决激励问题。入主天弘将扩大阿里的业务边界，积累金融业务经验。互联牵手金融开启新模式，其他巨头或将效仿。互联金融浪潮不可逆，民营银行嫁接互联提高竞争力，建议持续关注互联金融和民营银行相关个股，主要包括东方财富、大智慧、同花顺、恒生电子；上海钢联、生意宝；佳都新太、御银股份。

行业上涨逻辑不变，维持全年“超配”，上周开始新增推荐标的新大陆维持全年“超配”，计算机是成长股的最优选择之一。我们重点推荐两类公司：1）智慧城市建设有望持续高景气，建议坚守业绩成长确定性较高个股，主要推荐紫光股份、万达信息、佳都新太、新大陆、银江股份、天喻信息、宿科技、高新兴、数字政通、捷成股份、飞利信、荣科科技等；2）考虑四季度市场更加关注业绩，估值较低且业绩稳健的龙头公司有望获得不俗收益，重点推荐东华软件、远光软件、信雅达、广电运通等。

智慧城市信息动态（1）在工信部指导下中国智慧城市产业联盟成立（2）智慧社区年内开通100个正在筹划丰满服务项目（ ）建智慧城区杭州欲打造智能互联产业园其它行业信息动态（1）发改委：组织实施移动互联及4G产业化（2）IDC：全球物联收入2020年将增至8.9万亿美元（ ）2020年北斗导航系统可定位厘米（4）GARTNER发布2014年及未来十大预测风加入了首创的QTE技能模式险提示（1）智慧城市项目启动低于预期；（2）系统性风险。